Валютная Позиция - Роль

 

 

Валютная Позиция - Роль



В валютных операциях применяется термин финансовая позиция.

Финансовая позиция - требования и обязательства уполномоченных банков в той или иной валюте (в том числе, в банковских металлах).

Отличают закрытую и открытую валютные позиции.

Закрытая финансовая позиция - одинаковое отношение суммы запасов и внебалансовых требований и суммы пассивов и внебалансовых обязательств в любой заграничной валюте.

Размер открытой финансовой позиции определяется как разница между суммой в иностранной валюте, купленной и реализованной уполномоченным банком от своего имени и по поручениям заказчиков иным банкам (включая нерезидентов) и их заказчикам.

Величина чистой открытой денежной позиции по каждому виду зарубежной валюты и драгоценного металла не может превосходить 10% нормативного капитала банка.

Открытая позиция разделяется как некороткая либо короткаяа.

Некороткая позиция (то есть покупка) открывается, если ожидается увеличение валютного курса.

Разница между длинными и короткими позициями есть чистая позиция, она предопределяется для каждой валюты и драгоценных металлов.

Для оценки вероятного итога закрытия финансовой позиции осуществляется перерасчет сумм длинной и короткой валютной позицией либо в государственную валюту, либо сначала в иностранной (например, в доллары), а после чего в национальную валюту.

Суммарная открытая финансовая позиция предопределяется наибольшей величиной (независимо от признака позиций) как сумма обшей длинной или обшей короткой денежной позиции и обшей некороткой либо общей недлинной позиции в ценных металлах.

Для сокращения валютного риска, банки применяют разнообразные виды валютных сделок для закрытия собственной валютной позиции.

Дата заключения операции -дата исполнения сторонами сделки, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и международной практикой способами соглашения по всем её значимым требованиям (наименование обмениваемых валют, курс обмена, суммы обмениваемых средств, дата валютирования, инструкции платежей и всем другим требованиям, относительно, которых по заявлению одной из сторон обязано быть достигнуто соглашение).